Borlas Cash Management
Система казначейского управления денежными средствами

Специалисты Borlas представили в октябре 2010 года решение «Система казначейского управления денежными средствами». Эта разработка решает задачу автоматической интеграции всех необходимых для планирования данных из ERP-системы, тем самым облегчая адаптацию ERP под требования российского бизнеса в части контроля финансовых потоков.

Система казначейского управления денежными средствами» представляет собой отдельный модуль, базирующийся на технологиях Oracle и предназначенный для хранения, обработки и анализа данных о предстоящих фактических выплатах и поступлениях в различных аналитических разрезах и диапазонах дат. Решение может либо использоваться в составе корпоративных информационных систем управления на основе приложений Oracle E-Business Suite версий 11 и 12 с первых этапов проекта внедрения ERP, либо интегрироваться с уже действующей на предприятии системой, пояснили в компании.

Детальный анализ работы финансово-экономических служб российских предприятий, проведённый консультантами Borlas, показал, что современная ERP-система эффективно решает задачи контроля затрат, однако компаниям приходится прилагать значительные усилия для автоматизации процессов управления денежными средствами и ликвидностью. По информации Borlas, это связано с тем, что данные процессы не являются системными, информационная база по движению денежных ресурсов слабо интегрирована между различными подразделениями предприятия, а ситуация в целом характеризуется засильем бумажного документооборота.

Разработка IBSBorlas во многом устраняет эти сложности, так как обеспечивает автоматическую интеграцию всех необходимых для планирования данных из ERP-системы, что облегчает процесс адаптации ERP под требования российского бизнеса в части контроля финансовых потоков. При этом снимается проблема большого объема ручной работы при получении плановых и фактических значений по движению денежных средств, подчеркнули в Borlas. Появляется возможность в оперативном режиме анализировать и эффективно принимать решения по использованию денежных средств компании как в рамках процедуры оперативного планирования, так и фактического исполнения планового платежного календаря. Результатом внедрения становится упрощение и ускорение работы сотрудников финансово-экономических служб, которые занимаются планированием и контролем использования денежных средств.

В качестве ценности нашей новой разработки отмечу возможность согласования предстоящих выплат не только на уровне филиалов и зависимых юридических лиц, но и на уровне управляющей компании, – заявил . – Это избавляет предприятия от значительного объёма внутреннего бумажного документооборота. Система также позволяет осуществлять прогноз с горизонтом от недели до месяца, что способствует улучшению качества и прозрачности планирования. Мы уже реализуем проекты по внедрению системы на ряде российских предприятий, и вместе с ними оцениваем ожидаемый экономический эффект в более чем 20 млн рублей дополнительной прибыли в первый год использования решения в каждом конкретном случае. Такая экономия достигается за счёт снижения затрат на обслуживание кредитных ресурсов, при этом финансово-экономические службы генерируют дополнительную прибыль благодаря более эффективному размещению свободных денежных средств директор Департамента бизнес-приложений и технологий Oracle в IBS Олег Гаранкин

Ключевые выгоды внедрения Системы казначейского управления денежными средствами:

• Полная централизация процесса управления денежными средствами в единой информационной системе с возможностью просмотра первичных документов и данных о договоре.
• Повышение финансовой дисциплины и контроля над денежными средствами: исключение возможности бесконтрольного расходования денежных средств, злоупотреблений и ошибок при исполнении платежей.
• Работа в единой информационной среде и снижение затрат на разработку и поддержку интеграции с внешними системами.

Функциональные свойства системы

Формирование плановых заявок

Плановые заявки выполняют функцию формирования и согласования финансового плана и могут быть сформированы из договорного и логистического контуров. Плановые заявки отражаются в плановом платежном календаре как прогноз платежей и при необходимости корректируются для балансирования по операционным дням с целью устранения красного сальдо. Из плановых заявок формируются фактические заявки.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.8 т

Формирование фактических заявок

Фактические заявки выполняют функцию исполнения финансового плана с бюджетным контролем, а также текущие корректировки финансового плана. Согласование заявок происходит в электронном виде с помощью процедур Oracle Workflow. При этом возможно как параллельное, так и последовательное согласование, а также просмотр истории согласования по каждой заявке.

Платежный календарь

Платежный календарь выполняет функцию прогноза движения денежных средств. Он позволяет сформировать данные о притоке и оттоке денежных средств с возможностью корректировки дат плановых платежей.

Программа по созданию платежей

Программа по созданию платежей выполняет функцию исполнения платежей и интеграции с системой «Банк-клиент» через модуль Движение денежных средств. Программа выполняет автоматическое формирование платежей в модуле «Кредиторы» для OEBS 11i или «Платежи» для OEBS R12 на основе согласованных заявок (реестра платежей).

Проектный опыт

Система казначейского управления денежными средствами применяется крупнейшими российскими предприятиями, среди которых МГУП «Мосводоканал», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Челябэнергосбыт», ОАО «Пермская ГРЭС».