| Заказчики: Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори Москва; Консалтинг, включая управленческий и кадровый Подрядчики: 1С-Рарус Продукт: 1С-Рарус: Бэк-офисДата проекта: 2012/09 — 2013/01
|
Технология: Учетные системы
|
Компания «1С-Рарус» завершила внедрение отраслевых решений «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» и «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» в «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», сообщила пресс-служба интегратора 17 января 2013 года.
Основа
Компания «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» приняла решение автоматизировать ведение дилерской и брокерской деятельности, доверительного управления. В качестве оснований выбора ПО:
- Оптимальное быстродействие системы;
- Удовлетворение требованиям законодательства;
- Современная платформа;
- Возможность вести учет больших объемов данных;
- Реализация основных отраслевых процессов;
- Удобство работы в системе.
Выбраны отраслевые решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» и «1С-Рарус:Учет ценных бумаг». Внедрение и обучение работе с продуктами проводилось специалистами компании-подрядчика.
Итог
- Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления, с учетом вознаграждений, комиссионных расходов;
- Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность учитывать затраты на покупку при расчете себестоимости;
- Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации. Универсальная автоматическая загрузка отчетов по сделкам из текстовых, dbf, xls или xml-файлов, представляемых биржей или брокером;
- Автоматическая сверка с данными депозитария и бухгалтерии;
- Автоматическая загрузка котировок ММВБ, РТС, а также загрузка котировок с других площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.
