Компания "Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори" автоматизирует операционную деятельность и учет ценных бумаг

Компания «1С-Рарус» завершила автоматизацию операционной деятельности и учета ценных бумаг в «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» внедрением отраслевых решений «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» и «1С-Рарус:Учет ценных бумаг», сообщила компания-интегратор 17 января 2013 года.

Начало

Финансовая компания «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» приняла решение об автоматизации ведения дилерской и брокерской деятельности, доверительного управления. Основания для выбора программного обеспечения:

• Оптимальное быстродействие системы;
• Удовлетворение требованиям законодательства;
• Современная платформа;
• Возможность вести учет больших объемов данных;
• Реализация основных отраслевых процессов;
• Удобство работы в системе.

Выбраны отраслевые решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» и «1С-Рарус:Учет ценных бумаг». Внедрение и обучение работе с продуктами проводилось специалистами компании-подрядчика.

Итоговое решение

• Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления, с учетом вознаграждений, комиссионных расходов;
• Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность учитывать затраты на покупку при расчете себестоимости;
• Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации. Универсальная автоматическая загрузка отчетов по сделкам из текстовых, dbf, xls или xml-файлов, представляемых биржей или брокером;
• Автоматическая сверка с данными депозитария и бухгалтерии;
• Автоматическая загрузка котировок ММВБ, РТС, а также загрузка котировок с других площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.

Вместе с созданием системы в «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» сократилось время на выполнение рутинных операций, повысилось качество работы персонала.