Центротраст УК

Компания Аванкор выполнила установку системы «Аванкор: Автоматизация учета Доверительного управления» в ЗАО "Центротраст" (г.Москва)

Количество договоров по автоматизации – 10 Работы по установке и настройке программы выполнены в апреле 2014г.

Основные задачи автоматизации:

• Автоматизировать учет ценных бумаг
• Автоматизировать учет регламентных операций
• Автоматизировать формирование регламентированной отчетности
• Выгрузка данных для ЭДО

В качестве решения был выбран программный продукт «Аванкор: Автоматизация учета Доверительного управления», позволяющий вести раздельный управленческий, налоговый и бухгалтерский учета; план счетов, оптимизированный под задачи ДУ (с возможностью ведения учета ц/б по местам хранения); раздельный учет клиентов (НПФ, ПФРФ, ПИФ, УК, юридические/физические лица) в разрезе договоров с клиентами. Система способна формировать следующие отчеты: Отчет об инвестировании средств ПН (приказ 06-48/пз-н от 16.05.06); Отчет о доходах от инвестирования средств ПН (приказ 06-48/пз-н от 16.05.06); Расчет СЧА и РСА, в которые инвестированы средства ПН; Баланс;

Отчет о прибылях и убытках; Отчет об операциях за период (транзакции, сделки за период); Отчет о составе и стоимости активов; Отчет о составе и стоимости активов; Расширенный отчет о составе и стоимости активов; Расширенный отчет о составе и стоимости активов по лотам; Отчет о составе и стоимости активов для расчета НДФЛ; Отчет о деятельности управляющего (07-37/пз-н); Справка о доходах и расходах для бухгалтерского и налогового учета; Бухгалтерские отчеты: оборотно-сальдовый баланс, карточка счета, анализ счета и пр; Автоматические напоминания о совершении необходимых операций в системе.