"УК Райффайзен Капитал" провел интеграцию "Фабрики XBRL" и трех учетных систем

2019: Интеграция Фабрики XBRL и учетных систем

28 августа 2019 года компания Синтегро консалтинг сообщила, что решение Фабрика XBRL интегрирована с используемыми управляющей компанией Райффайзен Капитал учётными системами.

В рамках проекта было настроено:

• Автоматическое заполнение 8 форм надзорной отчетности ОКУД 0420409, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420427, 0420506, 0420507 по данным системы «Аванкор: Доверительное управление».
• Автоматическое заполнение 60 форм бухгалтерских и надзорных отчетов по данным системы «1С: УПЦБ». Из них 4 основные: Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации, Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации, Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации, Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации, 54 примечания, а также 2 формы надзорно-статистических отчетов: 0420521, 0520522.
• Автоматическое заполнение двух отчетов: 0420502 и 0420503 с расшифровками по данным системы «1С-Рарус: ПИФ».

Помимо настройки программного обеспечения, сотрудники «Синтегро консалтинг» разработали и согласовали методологию заполнения отчетов по данным имеющихся учетных систем, а также разработали печатные формы отчетов, в соответствии с законодательством, для публикации отчетов на официальном сайте компании.Чекап для искусственного интеллекта: зачем и как тестировать ИИ-решения?

Между компаниями заключен договор поддержки, в рамках которого специалисты компании обновляют настройки ПО в соответствии с изменениями в законодательстве и последними версиями таксономии, а также консультируют по методологии заполнения отчетов по запросам ЦБ.

2018: Внедрение решения Фабрика XBRL

7 июня 2018 года ООО «Синтегро консалтинг» заявила о внедрении решения «Фабрика XBRL» для ООО «УК «Райффайзен Капитал», на базе которого осуществлена сдача обязательной отчетности ЦБ в формате XBRL.

С начала 2018 года Некредитные финансовые организации (НФО) обязуются сдавать в Банк России бухгалтерскую и финансовую отчетность в формате XBRL. В связи с этим ООО «УК «Райффайзен Капитал» провело тендер для выбора подходящего ИТ-поставщика программного обеспечения, которое позволило бы выполнять перевод финансовой информации на формат XBRL.

ООО «УК «Райффайзен Капитал» остановило свой выбор на разработке «Синтегро консалтинг» - «Фабрика XBRL», поскольку решение требует минимум затрат при внедрении, работает с большими объемами данных, обладает высокой производительностью и основано на отдельной базе данных. Также важно, что программа автоматически заполняет показатели XBRL из внешней базы бухгалтерского учета и предусматривает возможность работы с данными XBRL в виде бланков отчетов.

Проект был реализован за три месяца. При подготовке и сдаче отчетности в формате XBRL специалисты «Синтегро консалтинг» оказали полную методологическую и техническую поддержку сотрудникам ООО «УК «Райффайзен Капитал». В результате работ управляющая компания в феврале сдала Надзорно-Статистическую Отчетность (НСО). Бухгалтерская Финансовая Отчетность (БФО) была настроена в марте и успешно сдана в апреле.