Инвестиционная компания PERAMO внедряет средства автоматизации бухгалтерского и налогового учета
| Заказчики: Перамо (Peramo) Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: 1С-Рарус Продукт: 1С-Рарус:Учет ценных бумагНа базе: 1С:Бухгалтерия Дата проекта: 2013/02 — 2013/02
|
Технология: Учетные системы
|
Компания «1С-Рарус» провела внедрение ПП «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» в управляющей компании «ПЕРАМО», сообщила пресс-служба интегратора 28 февраля 2013 года.
Цель
Для обеспечения высокого качества работы управляющей компании потребовалась информационная система, позволяющая автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02.
Совместно со специалистами компании «1С-Рарус» был проведен анализ возможных программ, в результате которого выбрано отраслевое решение «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8».
Решение
Специалисты «1С-Рарус» внедрили выбранный продукт, запустили систему в эксплуатацию и провели обучение сотрудников Управляющей компании.
Итог
Внедрённое решение обеспечивает:
- Учет акций, облигаций (включая купонные, амортизируемые), векселей (включая собственные), депозитов (включая валютные), ADR.
- Учет операций с ценными бумагами: покупка или продажа (включая РЕПО с акциями и облигациями), маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача или возврат имущества, ввод остатков.
- Учет погашений НКД или облигаций или векселей, конвертаций ЦБ.
- Учет выданных и полученных кредитов и займов, их погашение и начисление процентов по кредитам и займам.
- Учет регламентированных операций: переоценка ЦБ, дооценка НКД; начисление или погашение процентов по депозиту, начисление процента или дисконта по векселям; начисление комиссий; переоценка валютных активов; начисление вариационной маржи.
- Загрузка ценных бумаг из НРД.
- Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов ММВБ и РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.
