ABM Cashflow

ABM Cashflow — это приложение для управления денежным потоком компании, в том числе управления заявками на оплату и поступления денежных средств, составления календаря платежей, прогнозирования и анализа денежного потока компании. Может работать независимо либо интегрироваться с любой учетной и ERP-системой.

ABM Cashflow включает набор инструментов управления денежным потоком компании:

• Оперативное планирование, прогнозирование платежей.
• Настраиваемые бизнес-процессы контроля оплат и поступления денежных средств.
• Платежный календарь.
• Обмены с учетными системами и клиент-банком.
• План/фактная отчетность.
• Поддержка, обучение и консультирование.

Функциональные возможности

Система позволяет реализовать полный цикл управления денежными средствами предприятия: прогнозировать и анализировать денежный поток, осуществлять проверенные и согласованные со всеми участниками оплаты, предупреждать финансовые риски.

• Прогнозирование (на длительный период – квартал, полгода или год):
  • Загрузка данных (Excel, 1С);
  • Корректировка внесенных планов из отчета Cash Flow;
  • Помощник планирования поступлений и выплат по кредитам;
    • Заявки на оплату и поступление.

• Контроль бюджетов:
  • Автосоздание заявки (по расписанию);
  • График согласования и согласование из списка;
  • Чат по заявке и оповещения;
  • История изменений.

• Календарь платежей (план поступления денег, заявки на выплату и остатки по дням за указанный период, с возможностями корректировок):
  • Перенос оплат по датам и разделение платежей;
  • Определение счета оплаты и переброска между счетами;
  • Покупка/продажа валюты;
  • Утверждение оплат и отправка на оплату.

• Анализ Cash Flow (казначей и финансовый директор могут анализировать прогноз и факт движения денег с помощью отчетов):
  • Анализ структуры денежного потока (waterfall);
  • Стандартный отчет Cash Flow;
  • Анализ динамики потока.

Обзор продукта