Фонд
Система автоматизации бэк-офиса казначейства банка

АБС "Фонд" предназначена для полнофункциональной автоматизации расчетных и бухгалтерских подразделений казначейства банка (бэк-офис).

2019: Функциональность. Модули

На январь 2019 года АБС "Фонд" предлагает следующие возможности:

• Автоматическая обработка совершенных сделок: SWIFT и TELEX подтверждения, расчеты в рублях и иностранной валюте, отражение операций Казначейства в балансе банка;
• Настраиваемый документооборот;
• Формирование отчетности для ЦБ РФ;
• Внутренний учет согласно 32-го Положения ФКЦБ;
• Отчетность согласно требованиям ФСФР;
• Формирование налоговых регистров;
• Аналитическая отчетность.

Состав модулей

1. Фонд – Бэк-офис Депозитных и Конверсионных операций

Сделки/операции:

• МБК (в том числе и с промежуточными выплатами процентов и основной суммы);
• внебиржевые конверсии (спот, сплит, своп, форвард);
• биржевые конверсии (в том числе свопы и фьючерсы);
• заявки клиентов на покупку-продажу валюты;
• банкнотные сделки;
• неттинги;
• начисление процентов;
• расчет резервов.
• Импорт сделок из Reuters, MICEX.

2. Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными Ценными бумагами

Виды бумаг:

• акции;
• облигации (корпоративные, государственные, еврооблигации).

Сделки/операции:

• покупка/продажа на биржевом и внебиржевом рынках;
• РЕПО;
• погашение (в том числе амортизация);
• начисление дисконта, ПКД, списание премии;
• переоценка.

Возможности:

• Ведение брокерских договоров.
• Импорт сделок и котировок.

3. Фонд – Учет векселей

Возможности:

• Сделки: покупка/продажа, погашение, мена, залог.
• Начисление дисконта и процентов.
• Неттинг платежей
• Расчет резервов

4. Фонд – Депозитарий

Возможности:

• Ведение главы "Д" баланса.
• Импорт биржевых сделок.