Казначейство (автономный модуль)

Модуль «Казначейство» – это подсистема «Казначейство» решения PRAGMA LEASING, выделенная в отдельный автономный модуль. Модуль может использоваться в виде отдельной информационной системы, а также может быть интегрирован с уже существующими в компании информационными системами на базе платформы 1С:Предприятие 8. Решение качественно документировано и не требует привлечения консультантов для внедрения. Для пользователей модуля действуют особые условия поддержки.

Модуль позволяет:

• Организовать четкое взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании посредством служебных записок на расход денежных средств.
• Повысить оперативность, надежность и удобство процесса утверждения служебных записок на расход денежных средств посредством настройки правил формирования перечня визирующих лиц, а также предоставления визирующим лицам актуальной информации о соответствии расходов утвержденным лимитам и бюджетам.
• Повысить оперативность, надежность и удобство процесса формирования оперативных подневных планов движения денежных средств (реестров платежей).

В типовом сценарии использования модуля участвуют пользователи со следующими ролями:

• Инициатор платежа.
• Визирующее лицо.
• Казначей.
• Экономист.

Типовой сценарий использования модуля предусматривает следующий порядок работы:

• Экономист регистрирует в системе бюджеты расходов по лизинговым сделкам и прочие бюджеты (административных расходов и т.п.).
• Инициаторы платежей формируют служебные записки на расход денежных средств. После изменения статуса служебной записки с "черновик" на "на рассмотрении" служебная записка не редактируется.
• Заранее в системе настраиваются правила визирования служебных записок на расход денежных средств. Настройка позволяет определить различные правила визирования для различных инициаторов платежей, сумм и статей расходов. Правила визирования могут предусматривать порядок следования визирующих лиц (уровни визирования).
• Визирующие лица видят подконтрольные им служебные записки в специализированном реестре. Реестр может включать все подконтрольные визирующему лицу служебные записки или только те из них, которые получили акцепт уровнем ниже.
• Визирующее лицо анализирует возможность оплаты служебной записки, в том числе учитывая рассчитанный системой остаток бюджета (с учетом и без учета акцептованных, но еще не оплаченных служебных записок), и меняет статус служебной записки с "на рассмотрении" на "акцептована" или "отклонена".
• Казначей видит все акцептованные служебные записки в специализированном реестре.
• Казначей определяет плановые даты оплаты акцептованных служебных записок, а также расчетные счета, с которых будут производиться платежи, анализирует прогнозные остатки по расчетным счетам с учетом плановых поступлений и списаний.
• После утверждения сформированного плана платежей казначей меняет статус включенных в план служебных записок с "акцептована" на "в плане".
• После получения выписки казначей меняет статус оплаченных служебных записок с "в плане" на "оплачена".
• Инициаторы платежей видят текущий статус своих служебных записок в специализированном реестре. Система также позволяет посмотреть историю изменения статусов по служебной записке и текущее состояние ее акцепта визирующими лицами.