Содержание |
2023
США наложили санкции на СПБ биржу. Заблокированные активы россиян в иностранных ценных бумагах достигли 2,3 трлн руб или $23,6 млрд
Свыше 1.5 трлн руб иностранных ценных бумаг и ПИФов было на счетах россиян перед второй волной санкций (блокировка активов "СПБ биржи" после внесения в SDN лист со стороны США, согласно данным ЦБ.
Речь идет исключительно об акциях – 1.25 трлн руб в акциях, минуя посредников, и 291 млрд руб через ПИФы инвестфондов, ориентированных на инвестиции в акции нерезидентов (самые крупные были у Тинькофф Банка). Еще 730 млрд в долговых бумагах нерезидентов. Итого в иностранных ценных бумагах около 2.3 трлн руб или 23.6 млрд долл по курсу на 1 октября (последние отчетные данные).
Нет информации, какая часть была заблокирована в первой волне санкций (февраль-март 2022), а какая часть после 2 ноября 2023 г.
Ранее, в январе 2021 россияне держали 1.2 трлн руб в акциях иностранных эмитентов, 355 млрд в ПИФах и 1 трлн руб в облигациях, т.е. почти 2.6 трлн руб или 33 млрд долл - 30% было реализовано прямым через рыночные продажи или косвенным образом через внебиржевой рынок.
У российских резидентов за рубежом заблокированы иностранные бумаги на 5,7 трлн рублей, из них 20% у физлиц
Объем заблокированных за рубежом иностранных бумаг, принадлежащих резидентам РФ, составляет 5,7 трлн рублей, из них свыше 20% принадлежит российским розничным инвесторам, заявили в ЦБ в январе 2023 г.
2022: ЦБ: У 5 млн россиян заблокированы иностранные акции на 320 млрд рублей
У более чем 5 млн россиян заблокированы иностранные акции на сумму свыше 320 млрд рублей. Такие данные 20 июля 2022 года привел член совета директоров Банка России Филипп Габуния на презентации концепции совершенствования защиты розничных инвесторов.
По его словам, к июлю 2022 года 24,7 млн человек в РФ имеют брокерские счета. За последние два года рост числа квалифицированных инвесторов значительно ускорился. Критерии получения статуса квалифицированного инвестора не менялись более пяти лет.
5 июля 2022 года Московская биржа отчиталась о том, что количество физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже, превысило 20,4 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов ценными бумагами в июне составила 74%.
Как пишет РБК, в начале марта 2022 года россияне столкнулись с ограничениями иностранных контрагентов, из-за которых их клиенты лишились возможности продавать иностранные бумаги через зарубежные биржи. Как рассказал изданию представитель «Атона», компания была вынуждена приостановить торговлю иностранными ценными бумагами. Он пояснил, что клиринговая организация Euroclear, которая том числе обеспечивает расчеты с ценными бумагами, остановила автоматическую обработку всех операций с российскими контрагентами.Российский рынок СЭД/ECM борется с демпингом и рассчитывает на возможности искусственного интеллекта. Обзор и рейтинг TAdviser 
В середине июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российским инвесторам следует учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг.
 | Риски, о которых мы говорили, что эти ценные бумаги регулируются в зарубежных юрисдикциях, частично реализовались, — сказала она. |  |
В середине июня 2022 года ЦБ РФ оценивал объем иностранных ценных бумаг россиян, которые были заблокированы в Национальном расчетном депозитарии (НРД) из-за антироссийских санкций в 6 трлн рублей. [1]
2020: Россияне инвестировали в иностранные акции и облигации около 638 млрд рублей
По итогам 2020 года россияне инвестировали в иностранные акции и облигации около 415 и 223 млрд рублей (в сумме это 638 млрд рублей), что более чем вдвое превосходит размер снижения объема средств на счетах и вкладах физлиц в иностранной валюте в российских банках за аналогичный период. Об этом говорится в исследовании Центробанка РФ.
По данным регулятора, приток средств физических лиц в акции компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, в 2020 году достиг 415 млрд рублей. Из них 70 млрд рублей пришлось на вложения в акции эмитентов, аффилированных с российскими компаниями.
Чаще всего россияне инвестировали в крупнейшие американские компании, которые входят в основные фондовые индексы (S&P 500, Nasdaq и Dow Jones).
ЦБ отмечает, что, несмотря на рост вложений в иностранные бумаги, больше всего вложений все равно приходится на долю российских компаний. На 1 января эта доля составила 85%.
Самый большой прирост вложений населения в 2020 году фиксировался на Санкт-Петербургской бирже: объём чистых покупок акций нерезидентов за год вырос больше чем в 30 раз, с восьми до 242 млрд рублей. В то же время общий объем вложений физических лиц в акции нерезидентов (в том числе с учётом Мосбиржи) на 1 января составил 570 млрд рублей, в акции аффилированных с российскими компаниями нерезидентов – 142 млрд рублей.
С точки зрения развития финансовой системы оценка эффектов от роста вложения населения в иностранные акции неоднозначная, отмечает ЦБ. Из отрицательных эффектов регулятор называет отток клиентских валютных средств из банковской системы, дополнительный спрос на иностранную валюту, усиление потенциальных сетевых эффектов с иностранными фондовыми рынками, увеличение влияния мировых индексов на благосостояние физических лиц.[2]
Примечания
