1С-Рарус:ПИФ (Паевые инвестиционные фонды)

Продукт
Название базовой системы (платформы): 1С:Предприятие 8.0
Разработчики: 1С-Рарус
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит

Содержание

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» (1С-Рарус:ПИФ, ред.2) предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов всех видов, а также пенсионных накоплений. При разработке программы учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Преимущества программы

  • Первая тиражируемая программа для учета ПИФ на платформе 1С:Предприятие.
  • Возможность вести неограниченное количество паевых фондов в одной базе без дополнительной оплаты.
  • Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
  • Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
  • Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
  • Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

В программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрены следующие возможности: Автоматическое формирование всей необходимой отчетности:

Для ПИФ

  • Справки СЧА.
  • Отчета об изменении СЧА.
  • Справки о стоимости активов.
  • Баланса имущества.
  • Отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества.
  • Справки о несоблюдении требований.
  • Отчета о вознаграждении УК.
  • Отчета о владельцах инвестиционных паев.
  • Сведений о квалифицированных инвесторах.
  • Учетного журнала.
  • Перечня имущества.
  • Пояснительной записки.
  • Регистра денежных средств.
  • Регистра ЦБ и иного имущества.
  • Регистра доходов и выплат.

Для пенсионных накоплений

  • Отчета о доходах от инвестирования средств.
  • Отчета о стоимости чистых активов.
  • Отчета об инвестировании средств.
  • Расчета рыночной стоимости активов.
  • Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

  • Отчет для пайщика
  • Реестр пайщиков
  • Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков
  • Отчет по НДФЛ
  • Движение по паям за период
  • Контроль сроков выплат пайщикам
  • Отчет о заявках за период
  • Проблемные заявки
  • Отчет по портфелю
  • Отчет о среднегодовой СЧА
  • и другие.
  • Учет недвижимости, имущественных прав
  • Учет поступления и реализации имущества и услуг.
  • Модернизация имущества.
  • Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
  • Учет авансов.

Формирование

  • книги покупок;
  • книги продаж.
  • журнала учета полученных счетов-фактур;
  • журнала учета выданных счетов-фактур;
  • счета;
  • акта выполненных работ;
  • акта сверки взаиморасчетов.

Учет денежных требований

  • Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
  • Загрузка графика платежей.
  • Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.
  • Учет долей ООО
  • Загрузка платежей с использованием механизма 1С:Предприятие – Клиент банка.
  • Учет ценных бумаг
  • Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НДЦ).
  • Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (ММВБ, РТС).
  • Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
  • Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
  • Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
  • Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
  • Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
  • Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
  • Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
  • Учет депозитов и начисление процентов.
  • Учет векселей.
  • Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
  • учет и переоценка валютных активов и обязательств.
  • Учет резервов и вознаграждений
  • Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
  • Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
  • Автоматическое начисление резервов.
  • Учет паев фонда

Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.

  • Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
  • Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
  • Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
  • Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.