Проверенные технологии Fansy-Depo

Продукт
Разработчики: Проверенные технологии (Fansy)
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: Учетные системы

Содержание

Программа депозитарного учета Fansy-Depo предназначена для автоматизации деятельности депозитария, специализированного депозитария ПИФ и НПФ в соответствии с требованиями Регулятора, а также для ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в соответствии с правилами ЦБ РФ (Инструкция 44 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации»). Основная задача программы — учет депозитарных поручений, автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам.

2019

Принцип Единого подхода

По информации на июнь 2019 года работа программы основана на принципе Единого подхода, который включает в себя:

  • Единый справочник субъектов, сегментируемый на два подмножества – «Справочник Юридических лиц и Фондов» и «Справочник физических лиц». Каждое лицо, вводится в программу один раз, независимо от того в каких качествах (банк, брокер, депозитарий, депонент, контрагент, эмитент) оно будет использовано. Качество, в котором использовано лицо, задается либо видом деятельности на специальной закладке, либо определяется наличием отношений, возникающих в процессе деятельности.
  • Единый журнал документов и операций, с помощью которого пользователи вносят сведения об изменении состояния активов. При необходимости журнал может быть ограничен одной категорией документов для детального просмотра или экспорта данных, в остальных случаях пользователю доступен их полный перечень.
  • Единая схема обработки всех документов и операций единого журнала «Создание документа – Контроль заполнения - Обработка». Это позволяет стандартизировать действия пользователя и исключает возможность совершения ошибки на этапе проведения документа и формирования проводок в учетном ядре.
  • Единая кнопка «Отчеты/Действия» для выполнения всех экспортно-импортные действий, что стандартизирует действия пользователя.
  • Единый файл запуска для нескольких SQL-платформ (FIREBIRD, MS SQL, Oracle, PostgreSQL).
  • Единая опция настройки пользовательских функций «Фильтр», «Сортировка», «Группировка», «Импорт», «Экспорт», «Групповая правка» с сохранением параметров.

Описание программы Fansy-Depo

По данным на июнь 2019 года отчетность полностью соответствует требованиям Регулятора, выполнена в виде генерации готовых отчетных форм в файлах форматов XBRL, XML, HTML, XTDD, MS Excel и Word, что функционально и удобно для пользователя.

Реализована возможность ведения учета ценных бумаг как по датам проведения операций в реестре (в депозитарии-контрагенте), так и по датам проведения операций в депозитарии.Как зародилась масштабная коррупционная схема при внедрении ИТ в ПФР при участии «Техносерва» и «Редсис». Подробности 38.6 т

В системы реализована XBRL-отчётность регулятора для профессиональных участников фондового рынка. Отчёты формируются как в формате XBRL в актуальной таксономии регулятора, так и в формате MS Excel в специально соответствующем таксономии виде. Отчёты в MS Excel сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа отчёта. Реализованы формы по ОКУД 0420415, 0420416, 0420418 и другие. Отчётные формы отлажены и проверены на XBRL-процессоре Fujitsu, в ПО Анкета-редактор XBRL и в ПО Конвертер XBRL. Реализован механизм сращивания нескольких отчётов в единый XBRL-пакет (точку входа).

В системы реализована Банковская отчётность регулятора для участников фондового рынка. Отчёты формируются как в форматах KLIKO, ПТК ПСД, так и в формате MS Excel в специально соответствующем виде. Отчёты в MS Excel сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа отчёта. Реализованы формы по ОКУД 0420711, 0420707 и другие.

Автоматизирован расчет собственных тарифов, обработка тарифов сторонних депозитариев/регистраторов и выставление счетов за депозитарное обслуживание с широкими возможностями индивидуальной настройки.

Предусмотрена возможность получения консолидированной отчетности в рамках распределенного депозитария (головной депозитарий и его филиалы).

Автоматизирован расчет доходов по ценным бумагам, с возможностью расчета налогов для выполнения функций налогового агента.

План счетов расширен субсчетами, в результате чего отпадает необходимость создания разделов счетов депо депонентов для учета фактов стандартных обременений: блокировки, залога, ареста.

Возможна работа с использованием модуля удаленного депонента.

Система может быть использована совместно с продуктами Fansy-STANDARD, Fansy-SPECTRE и Fansy-TRUST.



ПРОЕКТЫ (1) ИНТЕГРАТОРЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (1)


Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

  1С Акционерное общество (124, 1889)
  Первый Бит (59, 369)
  1С-Рарус (60, 338)
  ВДГБ (16, 136)
  Системы КлиК (ранее BMicro, БМикро) (3, 135)
  Другие (1028, 1996)

Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год