Фабрика XBRL

Продукт
Разработчики: Синтегро консалтинг
Дата премьеры системы: 2017
Технологии: Учетные системы

«Фабрика XBRL» — программное решение, предназначенное для формирования бухгалтерской и финансовой отчетности в ЦБ РФ в формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language — «расширяемый язык деловой отчетности»).

Решение включает в себя настройки заполнения отчетов XBRL из систем бухгалтерского учета, включая

  • Отчеты БФО
  • Надзорную отчетность, которая заполняется по данным бухгалтерского учета
  • Показатели ОСВ

Программа для работы с данными XBRL обеспечивает:

  • Хранилище данных (фактов)
  • Импорт данных в формате XBRL, Excel
  • Визуализацию отчетов (печатные формы отчетов)
  • Валидацию (проверка контрольных соотношений)
  • Конвертер (сохранение пакета XBRL)

Архитектура подсистемы. Модули Фабрики XBRL

OLAP-хранилище показателей XBRL

Источниками данных для показателей XBRL могут служить как данные бухгалтерской системы, так и другие информационные системы. Поскольку цель формата XBRL — подготовка аналитики, то в системе «Синтегро» разработано OLAP-хранилище данных, которое позволяет обрабатывать большие объемы данных с необходимой аналитикой.

Архитектура системы XBRL

Пакет настроек

Проработанная методология заполнения показателей XBRL на основании единого плана счетов и аналитики системы.

  • Базовый. Основные 4 формы БФО и показатели ОСВ НСО
  • Основной. Основные примечания по административно-хозяйственной деятельности
  • Полный. Отчетность НПФ, СК, ПУРЦБ, примечания по управлению рисками

Пакет настроек Базовый «Фабрики XBRL» включает в себя все основные формы отчетности XBRL:

  • Бухгалтерский баланс НФО
  • Отчет о финансовом результате НФО
  • Отчет об изменениях собственного НФО
  • Отчет о потоках денежных средств НФО
  • Счета Плана счетов
  • Символы счетов доходов и расходов
  • 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
  • 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки-валюта)
  • 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты- дебет)
  • 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты- кредит)
  • 0420411 Отчет о доходах и расходах

Пакет настроек Основной включает:

  • Все формы из Пакета настроек Базовый
  • Примечания №№ 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 29.1, 32.1, 33.1, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 47.2
  • Надзорные формы 0420409, 0420412, 0420412, 0420412, 0420414, 0420414, 0420414, 0420414, 0420415

Пакет настроек Полный включает:

  • Все формы из Пакета настроек Основной
  • Примечания №№ 5.2, 5.4, 5.5, 6.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3, 10.4, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.2, 14.2, 15.2, 20.2, 22.2, 24.3, 25.2, 28.1, 30.1, 37.2, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 49.1, 50.1, 50.2, 50.3, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 52.10, 52.11, 52.12, 52.13, 52.14, 52.15, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 54.3, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.8, 58.1, 58.2, 58.3, 59.1
  • Надзорные формы 0420413, 0420413, 0420413, 0420413, 0420413
  • Части счетов Плана счетов
  • Части символов счетов доходов и расходов

Интеграция

В «Фабрике XBRL» реализована возможность интеграции с бухгалтерскими системами различных поставщиков с адаптацией методологии заполнения показателей XBRL. Возможна интеграция с:

Поддержка

  • Обновление регламентированной отчетности
  • Наращивание функционала типовой программы реализованными решениями на проектах
  • Управление затратами на поддержку
  • Регламентированный процесс обращения в службу поддержки и регистрации инцидентов, предложений и пожеланий
  • Планирование необходимых ресурсов специалистов в периоды отчетности

Поддержка по стандартам SLA:

  • Поддержка в актуальном состоянии гарантия бесперебойной работы
  • Закрепленные специалисты, знания, отраслевые компетенции
  • Строго зафиксированные сроки обработки обращений
  • Гарантированный уровень обслуживания
  • Четкая регистрация запросов. Уведомления о статусе заявки
  • Ежемесячная отчетность



ПРОЕКТЫ (18) ИНТЕГРАТОРЫ (2) СМ. ТАКЖЕ (18)

ЗаказчикИнтеграторГодПроект
- Ю Джи Эм Кэпитал (UGM Capital)
Синтегро консалтинг2019.01Описание проекта
- Эрроу Эссет Менеджмент (Arrow Asset Management)
Синтегро консалтинг2019.01Описание проекта
- Моспромстрой-Фонд НПФ
Синтегро консалтинг2019.01Описание проекта
- Лексгарант
Синтегро консалтинг2019.01Описание проекта
- УНИВЕР Капитал
Синтегро консалтинг2019.01Описание проекта
- УК КапиталЪ
Синтегро консалтинг2018.11Описание проекта
- Интер РАО Инвест
Синтегро консалтинг2018.11Описание проекта
- НПФ Сафмар
Синтегро консалтинг2018.09Описание проекта
- Ханты-Мансийский Негосударственный Пенсионный Фонд
Синтегро консалтинг2018.08Описание проекта
- Уралсиб Жизнь
Синтегро консалтинг2018.05Описание проекта
- Объединенный специализированный депозитарий (ОСД)
Синтегро консалтинг2018.05Описание проекта
- Инфинитум Специализированный депозитарий
Синтегро консалтинг2018.04Описание проекта
- Райффайзен Капитал УК
Синтегро консалтинг2018.04Описание проекта
- Ведение реестров компаний (ВРК)
Синтегро консалтинг2018.04Описание проекта
- ВТБ Специализированный депозитарий
Синтегро консалтинг2018.04Описание проекта
- Универ Инвестиционная группа
Синтегро консалтинг2018.03Описание проекта
- Новый регистратор
Без привлечения консультанта или нет данных2018.02Описание проекта
- РДЦ (Регистрационный Депозитарный Центр)
Синтегро консалтинг2018.01Описание проекта



Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год