Фабрика XBRL

Продукт
Разработчики: Синтегро консалтинг
Дата премьеры системы: 2017
Технологии: Учетные системы

«Фабрика XBRL» — программное решение, предназначенное для формирования бухгалтерской и финансовой отчетности в ЦБ РФ в формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language — «расширяемый язык деловой отчетности»).

Решение включает в себя настройки заполнения отчетов XBRL из систем бухгалтерского учета, включая

  • Отчеты БФО
  • Надзорную отчетность, которая заполняется по данным бухгалтерского учета
  • Показатели ОСВ

Программа для работы с данными XBRL обеспечивает:

  • Хранилище данных (фактов)
  • Импорт данных в формате XBRL, Excel
  • Визуализацию отчетов (печатные формы отчетов)
  • Валидацию (проверка контрольных соотношений)
  • Конвертер (сохранение пакета XBRL)

Архитектура подсистемы. Модули Фабрики XBRL

OLAP-хранилище показателей XBRL

Источниками данных для показателей XBRL могут служить как данные бухгалтерской системы, так и другие информационные системы. Поскольку цель формата XBRL — подготовка аналитики, то в системе «Синтегро» разработано OLAP-хранилище данных, которое позволяет обрабатывать большие объемы данных с необходимой аналитикой.

Архитектура системы XBRL

Пакет настроек

Проработанная методология заполнения показателей XBRL на основании единого плана счетов и аналитики системы.

  • Базовый. Основные 4 формы БФО и показатели ОСВ НСО
  • Основной. Основные примечания по административно-хозяйственной деятельности
  • Полный. Отчетность НПФ, СК, ПУРЦБ, примечания по управлению рисками

Пакет настроек Базовый «Фабрики XBRL» включает в себя все основные формы отчетности XBRL:

  • Бухгалтерский баланс НФО
  • Отчет о финансовом результате НФО
  • Отчет об изменениях собственного НФО
  • Отчет о потоках денежных средств НФО
  • Счета Плана счетов
  • Символы счетов доходов и расходов
  • 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
  • 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки-валюта)
  • 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты- дебет)
  • 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты- кредит)
  • 0420411 Отчет о доходах и расходах

Пакет настроек Основной включает:

  • Все формы из Пакета настроек Базовый
  • Примечания №№ 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 29.1, 32.1, 33.1, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 47.2
  • Надзорные формы 0420409, 0420412, 0420412, 0420412, 0420414, 0420414, 0420414, 0420414, 0420415

Пакет настроек Полный включает:

  • Все формы из Пакета настроек Основной
  • Примечания №№ 5.2, 5.4, 5.5, 6.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3, 10.4, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.2, 14.2, 15.2, 20.2, 22.2, 24.3, 25.2, 28.1, 30.1, 37.2, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 49.1, 50.1, 50.2, 50.3, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 52.10, 52.11, 52.12, 52.13, 52.14, 52.15, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 54.3, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.8, 58.1, 58.2, 58.3, 59.1
  • Надзорные формы 0420413, 0420413, 0420413, 0420413, 0420413
  • Части счетов Плана счетов
  • Части символов счетов доходов и расходов

Интеграция

В «Фабрике XBRL» реализована возможность интеграции с бухгалтерскими системами различных поставщиков с адаптацией методологии заполнения показателей XBRL. Возможна интеграция с:

Поддержка

  • Обновление регламентированной отчетности
  • Наращивание функционала типовой программы реализованными решениями на проектах
  • Управление затратами на поддержку
  • Регламентированный процесс обращения в службу поддержки и регистрации инцидентов, предложений и пожеланий
  • Планирование необходимых ресурсов специалистов в периоды отчетности

Поддержка по стандартам SLA:

  • Поддержка в актуальном состоянии гарантия бесперебойной работы
  • Закрепленные специалисты, знания, отраслевые компетенции
  • Строго зафиксированные сроки обработки обращений
  • Гарантированный уровень обслуживания
  • Четкая регистрация запросов. Уведомления о статусе заявки
  • Ежемесячная отчетность



ПРОЕКТЫ (22) ИНТЕГРАТОРЫ (2) СМ. ТАКЖЕ (22)
ОТРАСЛИ (5) ГЕОГРАФИЯ

ЗаказчикИнтеграторГодПроект
- Финам Менеджмент, УК
Синтегро консалтинг2019.05Описание проекта
- Объединенный специализированный депозитарий (ОСД)
Синтегро консалтинг2019.05Описание проекта
- АК БАРС Финанс (AK BARS Finance)
Синтегро консалтинг2019.04Описание проекта
- Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности (ДРАГА)
Синтегро консалтинг2019.03Описание проекта
- Моспромстрой-Фонд НПФ
Синтегро консалтинг2019.01Описание проекта
- Лексгарант
Синтегро консалтинг2019.01Описание проекта
- УНИВЕР Капитал
Синтегро консалтинг2019.01Описание проекта
- Ю Джи Эм Кэпитал (UGM Capital)
Синтегро консалтинг2019.01Описание проекта
- Эрроу Эссет Менеджмент (Arrow Asset Management)
Синтегро консалтинг2019.01Описание проекта
- Интер РАО Инвест
Синтегро консалтинг2018.11Описание проекта
- УК КапиталЪ
Синтегро консалтинг2018.11Описание проекта
- Сафмар НПФ
Синтегро консалтинг2018.09Описание проекта
- Ханты-Мансийский Негосударственный Пенсионный Фонд
Синтегро консалтинг2018.08Описание проекта
- Уралсиб Жизнь
Синтегро консалтинг2018.05Описание проекта
- Инфинитум Специализированный депозитарий
Синтегро консалтинг2018.04Описание проекта
- Райффайзен Капитал УК
Синтегро консалтинг2018.04Описание проекта
- Ведение реестров компаний (ВРК)
Синтегро консалтинг2018.04Описание проекта
- ВТБ Специализированный депозитарий
Синтегро консалтинг2018.04Описание проекта
- Универ Инвестиционная группа
Синтегро консалтинг2018.03Описание проекта
- Новый регистратор
Без привлечения консультанта или нет данных2018.02Описание проекта
- РДЦ (Регистрационный Депозитарный Центр)
Синтегро консалтинг2018.01Описание проекта
- РНПК, Российская национальная перестраховочная компания
Синтегро консалтинг---Описание проекта



Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год
Текущий год

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год
Текущий год