Фабрика XBRL

Продукт
Разработчики: Синтегро консалтинг
Дата премьеры системы: 2017
Технологии: Учетные системы

«Фабрика XBRL» — программное решение, предназначенное для формирования бухгалтерской и финансовой отчетности в ЦБ РФ в формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language — «расширяемый язык деловой отчетности»).

Решение включает в себя настройки заполнения отчетов XBRL из систем бухгалтерского учета, включая

  • Отчеты БФО
  • Надзорную отчетность, которая заполняется по данным бухгалтерского учета
  • Показатели ОСВ

Программа для работы с данными XBRL обеспечивает:

  • Хранилище данных (фактов)
  • Импорт данных в формате XBRL, Excel
  • Визуализацию отчетов (печатные формы отчетов)
  • Валидацию (проверка контрольных соотношений)
  • Конвертер (сохранение пакета XBRL)

Архитектура подсистемы. Модули Фабрики XBRL

OLAP-хранилище показателей XBRL

Источниками данных для показателей XBRL могут служить как данные бухгалтерской системы, так и другие информационные системы. Поскольку цель формата XBRL — подготовка аналитики, то в системе «Синтегро» разработано OLAP-хранилище данных, которое позволяет обрабатывать большие объемы данных с необходимой аналитикой.

Архитектура системы XBRL

Пакет настроек

Проработанная методология заполнения показателей XBRL на основании единого плана счетов и аналитики системы.

  • Базовый. Основные 4 формы БФО и показатели ОСВ НСО
  • Основной. Основные примечания по административно-хозяйственной деятельности
  • Полный. Отчетность НПФ, СК, ПУРЦБ, примечания по управлению рисками

Пакет настроек Базовый «Фабрики XBRL» включает в себя все основные формы отчетности XBRL:

  • Бухгалтерский баланс НФО
  • Отчет о финансовом результате НФО
  • Отчет об изменениях собственного НФО
  • Отчет о потоках денежных средств НФО
  • Счета Плана счетов
  • Символы счетов доходов и расходов
  • 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
  • 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки-валюта)
  • 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты- дебет)
  • 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты- кредит)
  • 0420411 Отчет о доходах и расходах

Пакет настроек Основной включает:

  • Все формы из Пакета настроек Базовый
  • Примечания №№ 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 29.1, 32.1, 33.1, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 47.2
  • Надзорные формы 0420409, 0420412, 0420412, 0420412, 0420414, 0420414, 0420414, 0420414, 0420415

Пакет настроек Полный включает:

  • Все формы из Пакета настроек Основной
  • Примечания №№ 5.2, 5.4, 5.5, 6.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3, 10.4, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.2, 14.2, 15.2, 20.2, 22.2, 24.3, 25.2, 28.1, 30.1, 37.2, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 49.1, 50.1, 50.2, 50.3, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 52.10, 52.11, 52.12, 52.13, 52.14, 52.15, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 54.3, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.8, 58.1, 58.2, 58.3, 59.1
  • Надзорные формы 0420413, 0420413, 0420413, 0420413, 0420413
  • Части счетов Плана счетов
  • Части символов счетов доходов и расходов

Интеграция

В «Фабрике XBRL» реализована возможность интеграции с бухгалтерскими системами различных поставщиков с адаптацией методологии заполнения показателей XBRL. Возможна интеграция с:

Поддержка

  • Обновление регламентированной отчетности
  • Наращивание функционала типовой программы реализованными решениями на проектах
  • Управление затратами на поддержку
  • Регламентированный процесс обращения в службу поддержки и регистрации инцидентов, предложений и пожеланий
  • Планирование необходимых ресурсов специалистов в периоды отчетности

Поддержка по стандартам SLA:

  • Поддержка в актуальном состоянии гарантия бесперебойной работы
  • Закрепленные специалисты, знания, отраслевые компетенции
  • Строго зафиксированные сроки обработки обращений
  • Гарантированный уровень обслуживания
  • Четкая регистрация запросов. Уведомления о статусе заявки
  • Ежемесячная отчетность



ПРОЕКТЫ (17) ИНТЕГРАТОРЫ (2) СМ. ТАКЖЕ (17)

Лучшие интеграторы данного продукта по годам

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год

Данные не найдены

Данные не найдены

ИнтеграторКоличество проектов
выполненных компанией
на базе продукта
Синтегро консалтинг16
Без привлечения консультанта или нет данных1


Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год